1、根据公司相关财务制度做好现金、银行存款日常管理及收付工作；
2、编制出纳日报表，做好每日现金盘点，确保账实相符；
3、负责每周三取现及费用报销；
4、每月末编制付款汇总表，并做好银行账户对账；
5、负责开具**及快递；
6、负责公司的贷款手续及还贷；
7、负责公司外汇业务；
8、负责公司现金及相关票据等保管工作；
9、涉税事项；
10、领导交待的其他工作事项。